Trésorerie 13 semaines
150,00 € € HT
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Pilotez votre trésorerie semaine par semaine sur un horizon glissant de 13 semaines. Du suivi régulier à la situation de tension, anticipez le point bas, testez les scénarios et préparez la négociation bancaire — avec la rigueur d’un directeur financier de transition.
✓ Version PDF
✓ Modèle Excel 13 semaines (7 onglets, 3 scénarios)
✓ Prévisionnel de trésorerie à scénarios
✓ Pitch deck pour board / banques
✓ Lettre au pool bancaire & plan d’urgence
Dirigeants en tension de cash
Conseils en restructuring
Claude
Gemini
Copilot
Mistral
Product Description
En trésorerie, ce n’est pas le résultat qui tue, c’est le point bas. Une entreprise rentable peut se retrouver en cessation de paiements faute d’avoir vu venir une rupture de cash à trois semaines. Le prévisionnel à 13 semaines est l’outil de référence des directions financières et du restructuring — à condition d’être construit avec rigueur et tenu à jour.
Cet outil vous accompagne comme le ferait un directeur financier de transition : il construit un prévisionnel glissant, exhaustif sur les encaissements, décaissements et engagements hors-bilan, le décline en plusieurs scénarios, détecte les points critiques et les ruptures de covenants, et arme la négociation bancaire. Vous obtenez un dispositif de pilotage complet, du suivi normal jusqu’à la situation de crise.
✓ Plusieurs scénarios, du cas de base au stress de crise
✓ La détection anticipée du point bas et des ruptures de covenants
✓ Les supports pour le COMEX, le board et le pool bancaire
Scénarios & stress tests
Couverture cash exhaustive
Covenants & points critiques
Négociation bancaire
Additional Information
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