Budget annuel & Forecast roulant
150,00 € € HT
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Construisez un budget annuel piloté par les drivers et un forecast roulant qui anticipe l’atterrissage. Du chiffre d’affaires au bilan prévisionnel, en trois scénarios, obtenez un budget chiffré et défendable en CODIR — avec la rigueur d’un directeur du contrôle de gestion.
✓ Version PDF
✓ Modèle Excel driver-based (11 onglets, 3 scénarios)
✓ Trois scénarios & sensibilités
✓ Forecast roulant 12 mois glissants
✓ Tableau de bord exécutif & analyse des écarts
CFO de transition
Dirigeants & CODIR
Claude
Gemini
Copilot
Mistral
Product Description
Le budget construit à partir du réalisé de l’an pissé, majoré de quelques pourcents, ne résiste pas au premier aléa. Et le budget qu’on ne révise jamais devient vite une fiction : dès mars, l’entreprise pilote à vue. Un bon exercice budgétaire relie chaque ligne à ses inducteurs réels et prévoit, dès le départ, comment il sera révisé en cours d’année.
Cet outil vous accompagne comme le ferait un directeur du contrôle de gestion expérimenté : il construit le budget poste par poste à partir des drivers, du chiffre d’affaires au bilan prévisionnel, le décline en trois scénarios et met en place un forecast roulant sur douze mois. Vous obtenez un budget chiffré, cohérent et vivant, défendable en CODIR comme devant un financeur.
✓ Trois scénarios chiffrés et leurs sensibilités
✓ Un forecast roulant 12 mois pour anticiper l’atterrissage
✓ Un tableau de bord exécutif et l’analyse des écarts
RH & masse salariale
Capex, BFR & cash flow
Scénarios & sensibilités
Forecast roulant & écarts
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